建設類(lèi)項目

　?。ㄒ唬┙ㄔO內容：包括建設地點(diǎn)、建設規模、建設期限、進(jìn)度安排、技術(shù)方案、建設方案、需要建設的配套設施等；涉及資源開(kāi)發(fā)的，還應說(shuō)明可開(kāi)發(fā)資源量、品位、中方可獲權益資源量及開(kāi)發(fā)方案等；

　?。ǘ┲饕a(chǎn)品及目標市場(chǎng)：包括項目主要產(chǎn)品及規模，產(chǎn)品目標市場(chǎng)及銷(xiāo)售方案；

　?。ㄈ┫嚓P(guān)配套條件落實(shí)情況：包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關(guān)基礎設施配套情況及安排，項目土地情況及安排，項目滿(mǎn)足當地環(huán)保要求措施，項目在勞動(dòng)力供應和安全方面的安排和措施，加工類(lèi)項目應說(shuō)明項目原料來(lái)源的情況；

　?。ㄋ模┴攧?wù)效益指標：包括項目總銷(xiāo)售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務(wù)預測指標，以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

　　并購類(lèi)項目

　?。ㄒ唬┍皇召弻ο笄闆r：股權收購類(lèi)項目應包括被收購企業(yè)全稱(chēng)（中英文）、主要經(jīng)營(yíng)范圍、注冊地、注冊資本、生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)情況及資產(chǎn)與負債等財務(wù)狀況，股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡(jiǎn)況，被收購企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位、發(fā)展狀況等；資產(chǎn)收購類(lèi)項目應包括被收購資產(chǎn)構成，專(zhuān)業(yè)中介機構確定的評估價(jià)，資產(chǎn)所有者基本情況等；

　?。ǘ┦召彿桨福喊ㄊ召彉说?，收購價(jià)格（說(shuō)明定價(jià)方法及主要參數），實(shí)施主體，交易方式，收購進(jìn)度安排、對其他競爭者的應對設想等；

　?。ㄗⅲ翰①忣?lèi)項目同時(shí)包括投資建設方面內容的，還應說(shuō)明建設類(lèi)項目所要求的各項內容，并說(shuō)明項目綜合財務(wù)效益指標。）

　　六、項目合作及資金情況

　?。ㄒ唬╉椖亢献鞣桨福喊椖扛鞣焦杀?，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產(chǎn)品分配，其他合作內容；

　?。ǘ╉椖抠Y金運用：包括項目總投資，建設類(lèi)項目的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設資金及其使用構成、流動(dòng)資金的使用等，并購類(lèi)項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等；

　?。ㄈ╉椖抠Y金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會(huì )融資的構成與來(lái)源，項目用匯金額及來(lái)源等。

　　七、項目風(fēng)險分析

　　分析項目可能存在的風(fēng)險及不確定性，并提出防范風(fēng)險的相關(guān)措施：國別風(fēng)險，法律及政策風(fēng)險，市場(chǎng)風(fēng)險，建設風(fēng)險，外匯風(fēng)險，環(huán)保風(fēng)險，礦權及資源量風(fēng)險，勞工風(fēng)險，項目可能面臨的其他風(fēng)險；股權收購類(lèi)項目還應分析企業(yè)運營(yíng)風(fēng)險。

　　八、其他事項

　?。ㄒ唬╉椖渴欠翊嬖谛枰鉀Q的問(wèn)題；

　?。ǘ?shí)施項目的下一步工作計劃。

　　九、附件目錄

　?。ㄒ唬毒惩馔顿Y項目核準暫行管理辦法》（國家發(fā)展改革委第21號令）第十七條要求隨項目申請報告提供的有關(guān)文件；

　?。ǘ┬枰峁┑钠渌嚓P(guān)證明文件。

    來(lái)源：國家發(fā)展改革委國外資金利用司網(wǎng)站